樂視賬本:要還供應商 1 億

09-25

供應商們甚至向樂視發來瞭集體簽名的感謝函——賈總是一個有擔當的人,在如此困難的情況下他仍堅持著、努力著、履行著對我們的承諾。不過這次和解也隻是承諾而已,當向供應商們問起欠款是否已經到賬等問題時,供應商並未多言。

而對於上市體系而言,也將面臨還款壓力,樂視網曾於 2015 年 9 月發行利率為 7.5% 的私募債 15 樂視 02( 118370.SZ ),總額 9.3 億元,將在 9 月 25 日面臨回售。

8、9 月樂視網需償還 20 億私募債

2015 年 8 月和 9 月,樂視網分別完成瞭 "15 樂視 01" 和 "15 樂視 02" 兩筆私募債券的募集。所謂私募債,是以中小微型企業在中國境內以非公開方式發行和轉讓,預定在一定期限還本付息的一種公司債券。

樂視網的這兩筆私募債第一期發行規模為 10 億元,第二期發行規模為 9.3 億元,票面利率分別為 8.5% 和 7.5%,期限均為 3 年期。不過第 2 年末投資者具有回售選擇權,在如今的情勢下,在今年回售或許是投資者們的共同選擇。

8 月份到期的那筆私募債券已經說明瞭投資者行使瞭回售選擇權。8 月,樂視網內部人表示,"15 樂視 01" 私募債回售資金已經籌措完畢,並已打到 " 中債登 " 的專用賬戶,8 月 3 日將如期兌付給選擇回售的投資者。

到 9 月,第二期私募債券也即將面臨回售。根據協議,2018 年 9 月 23 日為本期債券的兌付日。若債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為 2017 年 9 月 23 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第 1 個交易日)。據樂視網當時發佈的公告,實際認購本期債券的投資者共 4 傢,但未透露具體的投資者。

這也意味著,9 月 25 日是第二期私募債的兌付日。在第一期私募債回售期前,樂視方面曾表示公司已經正常推進二期公司債的相關工作,將用自有資金解決。另據財新報道,孫宏斌將先行對這兩隻交易所私募債進行償付。不過,樂視網剩餘的自有資金越來越有限。

樂視網自有資金不足 30 億

從今年上半年樂視網的財報數據來看,截至 2017 年 3 月 31 日,公司負債餘額為 187.86 億元,其中,短期借款餘額為 21.78 億元,長期借款餘額為 30.13 億元,一年到期的非流動負債為 19.8 億元。

二季度,公司負債、一年內到期的非流動負債再度增加。截至 2017 年 6 月 30 日,公司負債餘額為 193.51 億元,其中流動資產負債為 125.8 億元。流動資產負債中,短期借款餘額為 21.11 億元,應付賬款為 58.4 億元,一年內到期的非流動負債為 23.59 億元。

二季度樂視網流動資產為 179.05 億元,但樂視網賬面上的資金在減少,一季度貨幣資金為 36.58 億元,到二季度末樂視網的貨幣資金減少至 29.82 億元,顯然,不足以支撐短期借款和一年內到期的非流動負債。而根據樂視網將用自有資金解決私募債的說法,樂視網的貨幣資金總額在三季度將進一步下降。

資金緊張期間 賈躍亭、賈躍芳拿回借款

而從負債上來看,公司負債、一年內到期的非流動負債再度增加,但因賈躍亭、賈躍芳的借款產生的其他非流動負債卻在減少。根據樂視網 2016 年半年報,賈躍亭借款給樂視網期餘額為 20.71 億元,期末餘額為 25 億元,賈躍芳借款給樂視網在本報告期內未變動,依舊為 14.02 億元。

但到瞭 2016 年末,賈躍亭借款期末餘額變成瞭 260 萬元,賈躍芳借款期末餘額變為 4.34 億元。再到 2017 年半年期末,賈躍亭借款和賈躍芳借款均變為 0 元。

這也是近來深交所向樂視網發問詢函,詢問賈躍亭對上市公司的承諾履行事項的原因。2015 年 6 月,樂視網公告稱,公司將與賈躍亭簽署第一筆資金的《借款協議》,借款金額為不少於 25 億元,借款期限將不低於十年(120 個月),免收利息,用於補充公司營運資金。

借款到期後,公司將有權根據自身經營狀況自主決定續借或者償還,所涉關聯交易亦需經董事會與股東會審議,屆時賈躍亭將回避對應關聯的表決,如若續借此筆資金,仍將免收利息。在此之前,樂視方面還曾表示,賈躍亭還將有近 80 億元資金將無息借款給樂視網。

但從今年半年報來看,賈躍亭今年上半年已未將減持資金無息借給上市公司。昨日晚間,樂視網發佈《中德證券有限責任公司關於樂視網信息技術(北京)股份有限公司 2017 年半年度跟蹤報告》,報告顯示,2015 年至今,賈躍亭減持資金借予上市公司的最高額為 47.16 億元,累計發生額為 113.4 億元。但在 2017 年上半年,在公司資金緊張的情況下,賈躍亭未按照此前承諾將減持資金繼續借予上市公司使用。

賈躍亭手上還有樂視哪些資產

所有股份還尚在禁售期內且都已被凍結、更改法人,再加上未向上市公司提供借款,也意味著賈躍亭與上市公司體系越來越微弱,與非上市體系也是如此。非上市體系正逐步從樂視系脫離,或轉手、或重組。

9 月 18 日,冰穹互娛宣佈收購樂視遊戲。根據工商信息資料,樂視遊戲成立於 2015 年 4 月,樂視投資管理(北京)有限公司為法人股東,另樂視致新為樂視投資的法人股東。不過,樂視致新方面回應稱,樂視遊戲不屬於上市體系,而為樂視系參投公司。從樂視網 2017 年半年報來看,其合並財務報表的包括 14 傢子公司,樂視網(天津)、樂視網(香港)、樂視網(上海)、樂視流媒體、樂視致新、樂視網文化、樂視新媒體、花兒影視、樂視雲、樂視新生代文化、樂視財富、樂想控股、重慶樂視小額貸款以及樂視原創。

樂視體育也正面臨重組,大股東或將易主。根據工商信息系統目前的信息,樂樂互動體育文化發展(北京)有限公司持股 30.66%,為第一大股東。樂樂互動的法人股東為北京百樂文化傳媒有限公司,100% 持股。該公司法定代表人為賈躍亭。

更早之前,在 7 月,韜蘊資本發佈公告,韜蘊已經實現對易到的控股。近日,樂視再次用易到股權抵債,轉讓 0.32% 的股權以償還欠碩貝德的 1700 萬元款項。

樂視今年的半年報顯示,樂視金融將被劃歸樂視網上市體系。昨日晚間,正式方案落定,樂視網公告稱,擬以不超過 30 億元收購樂視金融的主體公司樂視投資 100% 股權。樂視方面稱,通過完成這一收購,在將優質資產註入上市體系的同時,以資抵債的方式解決上市公司與關聯方之間應收賬款問題。樂視投資旗下非金融類資產或業務後期將與樂視投資做拆分。

除此之外,非上市體系還餘下樂視移動、樂視汽車、酷派幾大業務,無一不陷入沉重的債務危機中。賈躍亭手上已經沒有太多牌可以打,而他面臨的非上市體系龐大的債務危機。

近日據《證券日報》報道,從去年年底至今,賈躍亭及其掌控的樂視系公司一共償還債務近 200 億元,其中 160 億元為對金融機構的欠款,另外 30 多億元則是對樂視供應鏈和供應商的相關欠款。而除瞭欠款,賈躍亭手裡還有一個需要巨額投入的樂視汽車。

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